Cierre Diario de Caja
🏦 Cierre Diario de Caja
Sección titulada «🏦 Cierre Diario de Caja»El Cierre Diario es el proceso con el que terminas el día de trabajo financiero. El sistema suma automáticamente todos los ingresos y gastos del día y calcula el saldo final de caja. Al final puedes generar un PDF para guardar o imprimir.
¿Cuándo hacer el cierre diario?
Sección titulada «¿Cuándo hacer el cierre diario?»Idealmente, el cierre se hace al final de cada jornada laboral, después de haber registrado todos los pagos y gastos del día. Así el reporte refleja fielmente lo que pasó ese día.
¿Cómo llegar a esta pantalla?
Sección titulada «¿Cómo llegar a esta pantalla?»En el menú lateral, ve a “Informes” → “Cierre Diario”.
Paso a paso para hacer el cierre
Sección titulada «Paso a paso para hacer el cierre»-
Selecciona la fecha del cierre
Por defecto aparece la fecha de hoy. Si necesitas hacer el cierre de un día anterior, cámbiala aquí.
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Ingresa el saldo de apertura
Escribe cuánto dinero en efectivo había en la caja al iniciar el día. Si el día anterior quedó un saldo en caja, ese es el punto de partida.
Ejemplo: si ayer el cierre dejó
$150.000en caja y no los sacaste, el saldo de apertura de hoy es$150.000.Si empezaste el día con caja en cero, escribe
0. -
Haz clic en “Calcular” o “Generar Cierre”
El sistema automáticamente:
- Suma todos los ingresos registrados ese día.
- Suma todos los gastos registrados ese día.
- Calcula el saldo final:
Apertura + Ingresos - Gastos.
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Revisa el resumen
Verás el desglose completo:
- Ingresos por método de pago (efectivo, transferencias, tarjetas)
- Gastos por categoría
- Saldo final de caja
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Guarda el cierre
Haz clic en “Guardar Cierre”. El sistema registra el cierre en el historial.
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Genera el PDF (opcional pero recomendado)
Haz clic en “Generar PDF” para descargar o imprimir el reporte del día.
¿Qué muestra el reporte de cierre?
Sección titulada «¿Qué muestra el reporte de cierre?»El PDF del cierre contiene:
| Sección | Detalle |
|---|---|
| Encabezado | Nombre de la empresa, fecha del cierre, usuario que lo realizó |
| Saldo de apertura | Dinero con el que inició el día |
| Ingresos del día | Total recaudado, desglosado por método de pago |
| Egresos del día | Total gastado, desglosado por categoría |
| Saldo de cierre | El dinero que queda en caja al final del día |
Fórmula del cierre
Sección titulada «Fórmula del cierre»Saldo de Cierre = Apertura + Ingresos del día − Egresos del día
Ver el historial de cierres anteriores
Sección titulada «Ver el historial de cierres anteriores»En la misma pantalla, debajo del formulario, verás una tabla con todos los cierres anteriores. Puedes hacer clic en cualquiera para ver su detalle o reimprimir el PDF.